出纳员职责:

1、负责管理学校的现金收付工作，如有违反制度开支有权拒付，并及时向有关领导报告。

2、加强现金管理，做好日记帐，日清日结，半个月应与会计对帐一次，做到正确无误。

3、提高警惕，保管好库存现金，按规定存放，确保安全。

4、负责工资、奖金的发放工作。

5、办理日常报销和资金结算等具体工作，根据核定备用金标准和支出范围，支付小额开支；预借现金需经主管校长审批，并在定期内退还。

6、出差人员报销单要有经手人和分管领导签名；现金购物，报销单要有经手人、仓管员和领导三方签名；购买书籍，报销单要有经手人、图书管理员和领导三方签名才能报销。未经校领导批准的白纸单据不得报销。

7、对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

8、出纳出现现金差错，由自己负责赔偿。

9、出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。

10、完成交长及总务主任委派的其他工作。